Nome Técnico: CURSO APRIMORAMENTO GESTÃO TESOURARIA
Referência: 196058
Ministramos Cursos e Treinamentos; Realizamos Traduções e Versões em Idioma Técnico: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Mandarim, Alemão, Russo, Sueco, Holandês, Hindi, Japonês e outros consultar
Qual objetivo do Curso Gestão Tesouraria?
O objetivo do Curso Gestão Tesouraria é preparar profissionais que não apenas executam rotinas financeiras, mas que assumem o controle técnico da tesouraria como centro de decisões estratégicas. Dessa forma, o curso capacita o participante a construir políticas financeiras, mitigar riscos operacionais e sustentar tecnicamente decisões diante da alta gestão e auditoria.
Além disso, se você já atua na área, sabe que hoje não basta apenas “manter o caixa equilibrado”. É preciso antecipar movimentos do mercado, estruturar dados com precisão e se tornar referência técnica para as demais áreas. Este curso entrega exatamente essa transição: de executor para líder financeiro com autoridade.
Conectar tecnologia, análise financeira e inteligência de caixa é o que diferencia operadores comuns de gestores de verdade.
Curso Gestão Tesouraria: Quais lacunas operacionais e estratégicas são mais críticas nas tesourarias corporativas atualmente e como este curso prepara o profissional para corrigi-las?
Grande parte das tesourarias falha ao conectar o planejamento orçamentário ao fluxo de caixa real. Além disso, muitas negligenciam a conciliação bancária automatizada, mantêm alto custo financeiro por ausência de política de aplicações e operam sem visão de exposição cambial.
A tabela a seguir resume as lacunas mais comuns e como o curso atua sobre cada uma:
| Lacuna Crítica | Consequência Prática | Como o Curso Corrige |
|---|---|---|
| Falta de previsão confiável de fluxo de caixa | Uso excessivo de capital de giro | Técnicas de forecast, alinhamento DRE x caixa |
| Ausência de políticas formais de aplicação e captação | Perda de rentabilidade e aumento do endividamento | Módulo de rentabilização e gestão de passivos |
| Conciliações ineficazes ou manuais | Falhas contábeis e riscos de fraude silenciosa | Automação, parametrização de extratos e trilhas de auditoria |
| Tesouraria isolada das áreas fiscal/jurídica/suprimentos | Ruído de comunicação e decisões desconectadas | Visão integrada e posicionamento estratégico do tesoureiro |
Este curso não apenas apresenta os problemas. Ele te ensina a resolver com método, métrica e clareza técnica.
Curso Gestão Tesouraria: Qual o impacto de uma política de tesouraria mal desenhada sobre a reputação financeira?
Políticas financeiras mal estruturadas comprometem a previsibilidade de caixa, afetam o rating da empresa e aumentam o custo de capital. Investidores e bancos não analisam apenas resultados: eles avaliam como a empresa se protege de si mesma.
O impacto reputacional é sistêmico:
Fluxos desorganizados geram atrasos, que geram juros, que geram desconfiança.
A tesouraria se torna o reflexo da saúde de todo o negócio e a má reputação não se corrige com saldo positivo.
A diferença entre uma empresa confiável e uma instável está na forma como a tesouraria pensa o amanhã e documenta o hoje.
Como a formação técnica da equipe de tesouraria impacta diretamente no desempenho das áreas fiscal, jurídica e de suprimentos?
Portanto, se você lidera uma dessas áreas, já sentiu na pele o impacto de uma tesouraria mal preparada: impostos pagos fora do prazo, falta de recursos para cobrir cláusulas contratuais e quebra no fluxo de pagamentos para fornecedores estratégicos.
Com formação técnica, a equipe de tesouraria se torna ponto de apoio e não gargalo. Dessa forma, ela entrega previsibilidade para o fiscal, apoio ao jurídico e precisão para negociações no suprimentos.
Você quer ser cobrado ou apoiado por quem cuida do caixa? Essa diferença nasce na capacitação.
Quais os riscos operacionais invisíveis à auditoria tradicional que podem ser mitigados apenas por um controle técnico refinado da tesouraria?
Portanto, a auditoria tradicional foca no que já aconteceu o controle técnico atua no que está prestes a dar errado. Além disso a tesouraria, quando bem estruturada, identifica desvios operacionais antes que eles virem números nos relatórios contábeis.
Veja alguns exemplos reais:
| Risco Oculto | Por que a auditoria ignora | Como a tesouraria técnica detecta |
|---|---|---|
| Adiantamentos desprotegidos a fornecedores | São registrados corretamente | Tesouraria cruza com performance contratual |
| Conciliações “batidas” com erro de lançamentos cruzados | Não há violação formal | Tesouraria analisa comportamento de saldo e recorrência |
| Aplicações com baixa liquidez em períodos críticos | Aparecem como saldo aplicado | Tesouraria projeta necessidades reais do caixa |
| Endividamento pulverizado em várias instituições | Fragmentado e sem trigger de alerta | Tesouraria centraliza e monitora vencimentos |
Esse tipo de controle não vem de sorte ou experiência empírica. Ele vem de formação estruturada e domínio técnico exatamente o que o curso entrega.
Como a atuação técnica da tesouraria pode reduzir a dependência de crédito rotativo e evitar armadilhas financeiras de curto prazo?
Portanto, quando a tesouraria antecipa sazonalidades, analisa o comportamento de recebíveis e otimiza prazos com fornecedores, o uso de capital emergencial diminui. Além disso a empresa ganha fôlego operacional e reduz drasticamente a dependência de crédito caro.
Além disso, ao estruturar uma política clara de aplicações e manter reservas técnicas bem alocadas, a organização inverte a lógica: de quem toma crédito por desespero para quem negocia com inteligência. E isso começa com previsibilidade e disciplina ambos ensinados de forma prática no curso
Decisões financeiras embasadas exigem mais do que planilhas exigem técnica, análise integrada e domínio de indicadores estratégicos.
Você realmente acredita que manter sua empresa no “positivo” é suficiente, ou prefere continuar ignorando que falta técnica até na forma como sua tesouraria calcula o amanhã?
Embora o saldo positivo seja importante, ele representa um cenário não necessariamente uma estratégia. Muitas empresas mantêm o caixa “cheio” e ainda assim operam mal, com margens pressionadas, investimentos represados e risco financeiro crescente.
Dessa forma, este curso ensina o que não se aprende no dia a dia corrido: como interpretar o comportamento do fluxo de caixa, calcular o custo real de cada decisão financeira e transformar a tesouraria em um centro de inteligência.
A pergunta não é se a tesouraria está funcionando. É se ela está blindando a empresa para o que está por vir.
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CURSO APRIMORAMENTO GESTÃO TESOURARIA
Carga Horária Total: 40 Horas
Módulo 1 – Fundamentos da Tesouraria Corporativa (6 horas)
Papel estratégico da tesouraria nas finanças empresariais
Estrutura organizacional e segregação de funções
Políticas internas de movimentação de recursos
Controles internos, governança e compliance
Módulo 2 – Planejamento e Gestão do Fluxo de Caixa (6 horas)
Tipos e metodologias de fluxo de caixa (direto e indireto)
Técnicas de projeção e simulações financeiras
Alinhamento entre DRE e fluxo de caixa
Indicadores: liquidez, ciclo financeiro e free cash flow
Módulo 3 – Contas Bancárias e Conciliação Financeira (5 horas)
Abertura, controle e encerramento de contas
Relacionamento bancário e negociação de tarifas
Conciliação bancária manual e automatizada
Integração bancária com sistemas de gestão
Módulo 4 – Captação de Recursos e Gestão de Endividamento (6 horas)
Linhas de crédito: curto, médio e longo prazo
Avaliação de custo efetivo total (CET)
Planejamento da dívida, controle de vencimentos e garantias
Reestruturação e rolagem de passivos
Módulo 5 – Aplicações Financeiras e Rentabilização do Caixa (5 horas)
Políticas de investimento de curto prazo
Produtos de renda fixa: CDB, LCI/LCA, Tesouro, fundos
Avaliação de risco x retorno
Tributação e impacto no resultado financeiro
Módulo 6 – Riscos Financeiros e Exposição Cambial (6 horas)
Identificação de riscos: crédito, liquidez e mercado
Exposição cambial: operacional e contábil
Instrumentos de hedge: NDF, swap, termo
Normas do Banco Central e compliance cambial
Módulo 7 – Automação e Tecnologias Aplicadas à Tesouraria (3 horas)
Sistemas ERP e plataformas de gestão financeira
Robotic Process Automation (RPA) e dashboards em tempo real
Integração com APIs bancárias
Segurança cibernética e validação de transações
Módulo 8 – Relatórios Gerenciais e Governança Financeira (3 horas)
Elaboração de relatórios para alta gestão e auditorias
Alinhamento com contabilidade e controladoria
Métricas e KPIs para performance da tesouraria
Governança, ética e prestação de contas
NOTA:
Ressaltamos que o Conteúdo Programático Geral do Curso ou Treinamento poderá ser alterado, atualizado, acrescentando ou excluindo itens conforme necessário pela nossa Equipe Multidisciplinar.
É facultado à nossa Equipe Multidisciplinar atualizar, adequar, alterar e/ou excluir itens, bem como a inserção ou exclusão de Normas, Leis, Decretos ou parâmetros técnicos que julgarem aplicáveis, estando relacionados ou não, ficando a Contratante responsável por efetuar os devidos atendimentos no que dispõem as Legislações pertinentes.
